基金基本資料
| 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.52(2024/04/30) |
| 經理人 | 陳鎮平 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 106.0600 | 2024/05/16 | 328.07 | 18.38 | 15.06 | 0.66 | 1.01 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台泥 | 0.44% |
| 亞泥 | 0.28% |
| 大成 | 0.1% |
| 卜蜂 | 0.05% |
| 統一 | 0.83% |
| 佳格 | 0.07% |
| 聯華 | 0.2% |
| 台塑 | 0.84% |
| 南亞 | 0.84% |
| 中石化 | 0.08% |
| 東陽 | 0.14% |
| 台化 | 0.63% |
| 遠東新 | 0.34% |
| 福懋 | 0.07% |
| 儒鴻 | 0.27% |
| 聚陽 | 0.18% |
| 士電 | 0.29% |
| 東元 | 0.23% |
| 中興電 | 0.18% |
| 華城 | 0.43% |
| 華新 | 0.27% |
| 大亞 | 0.08% |
| 長興 | 0.07% |
| 台肥 | 0.12% |
| 中碳 | 0.05% |
| 勝一 | 0.08% |
| 美時 | 0.15% |
| 台玻 | 0.09% |
| 潤隆 | 0.1% |
| 正隆 | 0.06% |
| 華紙 | 0.05% |
| 永豐餘 | 0.1% |
| 中鋼 | 0.74% |
| 東和鋼鐵 | 0.1% |
| 中鴻 | 0.06% |
| 豐興 | 0.08% |
| 燁輝 | 0.06% |
| 大成鋼 | 0.17% |
| 上銀 | 0.16% |
| 川湖 | 0.17% |
| 南港 | 0.1% |
| 正新 | 0.3% |
| 建大 | 0.06% |
| 裕隆 | 0.14% |
| 中華 | 0.33% |
| 三陽工業 | 0.13% |
| 和泰車 | 0.67% |
| 長榮鋼 | 0.12% |
| 裕日車 | 0.08% |
| 光寶科 | 0.46% |
| 聯電 | 1.38% |
| 台達電 | 1.61% |
| 華通 | 0.18% |
| 鴻海 | 3.77% |
| 仁寶 | 0.31% |
| 國巨 | 0.51% |
| 華泰 | 0.05% |
| 台積電 | 30.38% |
| 旺宏 | 0.1% |
| 華邦電 | 0.2% |
| 智邦 | 0.5% |
| 聯強 | 0.26% |
| 佳世達 | 0.16% |
| 宏碁 | 0.27% |
| 鴻準 | 0.17% |
| 英業達 | 0.37% |
| 華碩 | 0.62% |
| 致茂 | 0.22% |
| 矽統 | 0.09% |
| 金像電 | 0.19% |
| 大同 | 0.27% |
| 技嘉 | 0.37% |
| 微星 | 0.26% |
| 瑞昱 | 0.52% |
| 廣達 | 1.95% |
| 台光電 | 0.27% |
| 群光 | 0.3% |
| 威盛 | 0.12% |
| 研華 | 0.63% |
| 漢唐 | 0.15% |
| 南亞科 | 0.4% |
| 友達 | 0.27% |
| 中華電 | 1.87% |
| 建準 | 0.05% |
| 超豐 | 0.07% |
| 京元電子 | 0.23% |
| 創見 | 0.08% |
| 聯發科 | 3.08% |
| 全新 | 0.06% |
| 飛宏 | 0.04% |
| 義隆 | 0.1% |
| 可成 | 0.29% |
| 華新科 | 0.1% |
| 宏達電 | 0.07% |
| 國產 | 0.11% |
| 華建 | 0.04% |
| 櫻花建 | 0.13% |
| 愛山林 | 0.11% |
| 興富發 | 0.16% |
| 長榮 | 0.78% |
| 裕民 | 0.09% |
| 榮運 | 0.07% |
| 陽明 | 0.35% |
| 華航 | 0.24% |
| 萬海 | 0.28% |
| 長榮航 | 0.37% |
| 台灣高鐵 | 0.15% |
| 漢翔 | 0.1% |
| 晶華 | 0.06% |
| 彰銀 | 0.38% |
| 京城銀 | 0.12% |
| 台中銀 | 0.18% |
| 臺企銀 | 0.27% |
| 聯邦銀 | 0.11% |
| 遠東銀 | 0.12% |
| 安泰銀 | 0.04% |
| 統一證 | 0.08% |
| 華南金 | 0.63% |
| 富邦金 | 1.71% |
| 國泰金 | 1.44% |
| 開發金 | 0.45% |
| 玉山金 | 0.83% |
| 元大金 | 0.75% |
| 兆豐金 | 1.09% |
| 台新金 | 0.43% |
| 新光金 | 0.26% |
| 國票金 | 0.1% |
| 永豐金 | 0.53% |
| 中信金 | 1.3% |
| 第一金 | 0.72% |
| 王道銀行 | 0.05% |
| 遠百 | 0.09% |
| 統一超 | 0.55% |
| 潤泰全 | 0.13% |
| 神基 | 0.12% |
| 大立光 | 0.56% |
| 奇鋐 | 0.36% |
| 信邦 | 0.13% |
| 聯詠 | 0.73% |
| 智原 | 0.14% |
| 文曄 | 0.26% |
| 欣興 | 0.54% |
| 晶技 | 0.07% |
| 健鼎 | 0.15% |
| 台灣大 | 0.71% |
| 景碩 | 0.08% |
| 緯創 | 0.64% |
| 新日興 | 0.17% |
| 玉晶光 | 0.1% |
| 創意 | 0.36% |
| 群創 | 0.25% |
| 華擎 | 0.05% |
| 台勝科 | 0.13% |
| 嘉澤 | 0.31% |
| 智易 | 0.07% |
| 健策 | 0.26% |
| 大聯大 | 0.29% |
| 神達 | 0.11% |
| 日月光投控 | 1.26% |
| 富采 | 0.06% |
| 遠傳 | 0.51% |
| 致伸 | 0.09% |
| 新唐 | 0.11% |
| 和碩 | 0.51% |
| 祥碩 | 0.26% |
| 中磊 | 0.06% |
| 崇越 | 0.09% |
| 瀚宇博 | 0.06% |
| 遠雄 | 0.11% |
| 上海商銀 | 0.44% |
| 合庫金 | 0.75% |
| 群益證 | 0.1% |
| 彩晶 | 0.06% |
| 瑞儀 | 0.18% |
| 精成科 | 0.07% |
| 帆宣 | 0.06% |
| 聯茂 | 0.08% |
| 精誠 | 0.07% |
| 力成 | 0.26% |
| 矽格 | 0.07% |
| 台郡 | 0.06% |
| 同欣電 | 0.06% |
| 台表科 | 0.07% |
| 康舒 | 0.06% |
| 啟碁 | 0.12% |
| 旭隼 | 0.26% |
| 群電 | 0.13% |
| 樺漢 | 0.07% |
| 晶碩 | 0.08% |
| 台塑化 | 1.33% |
| 愛普* | 0.07% |
| 和潤企業 | 0.13% |
| 緯穎 | 0.8% |
| 復盛應用 | 0.07% |
| 力積電 | 0.18% |
| 采鈺 | 0.17% |
| 富世達 | 0.27% |
| 矽創 | 0.07% |
| 南電 | 0.23% |
| 至上 | 0.14% |
| 南茂 | 0.06% |
| 勤誠 | 0.07% |
| 富邦媒 | 0.21% |
| 億豐 | 0.22% |
| 東哥遊艇 | 0.07% |
| 台汽電 | 0.07% |
| 高力 | 0.07% |
| 寶成 | 0.21% |
| 統一實 | 0.05% |
| 豐泰 | 0.31% |
| 美利達 | 0.14% |
| 中保科 | 0.11% |
| 巨大 | 0.17% |
| 中鼎 | 0.08% |
| 宏全 | 0.09% |
| 裕融 | 0.16% |
| 潤泰新 | 0.21% |
| 世紀鋼 | 0.1% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |